财务档案管理制度

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财务档案管理制度内容

      会计的主要工作职责是：

      (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报账。

      (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

      (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

      (四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

      出纳的主要工作职责是：

      (一)认真执行现金管理制度。

      (二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

      (三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

      (四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

财务档案管理制度要素

      财务管理的基本任务和方法：

      (一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

      (二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

      (三)加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。

      (四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部或专职部门定期进行财产清查。

      (五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好财务分析、绩效考核工作。

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