出差报销管理制度

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出差报销管理制度内容

      1.报销单据的审核

      (a) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。

      (b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。

      (c) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。

      2.费用的给付

      (a) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

      (b) 单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。

      (c) 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。

      (d) 各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。

      3.费用报销单据的保管

      (a) 费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。

      (b) 所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存。

出差报销管理制度注意事项

      违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关单位和人员的责任：

      (一)单位无出差审批制度或出差审批控制不严的

      (二)虚报冒领差旅费的

      (三)擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的

      (四)不按规定报销差旅费的

      (五)转嫁差旅费的

      (六)其他违反本办法行为的

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